1、协助资金部、集团财政管理部对关联方往来款进行平账，核实种种资金往来款项业务
2、结账前对各科目余额进行核对、如银行存款余额、应收票据等，确保账证相符、账账相符、账实相符;
3、各工业公司付款申请以及货款支付、付款台账挂号，体例收付款会计分录
:4、票据台账挂号:每月凭据票据背书、贴现等业务挂号票据台账，体例会计分录，
5、协助资金部融资资料等盖章、付款申请，
6、每月末结账前，核对应收应付单明细，如遇到同一个供应商，多个编号的情况，做调整分录处置
7、每月涉及往来款挂号、核对
8、每月与工业公司对账，与有关业务人员做好相同事情;
9、定时、按质完成部门领导交办的其他事情，其他财政支持事情。